时空科技: 前次募集资金使用情况鉴证报告

          北京新时空科技股份有限公司

(资料图片)

                    大华核字[2023]002861 号

  大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

        北京新时空科技股份有限公司

          （截止 2022 年 12 月 31 日）

             目      录             页   次

一、   前次募集资金使用情况鉴证报告               1-2

二、   北京新时空科技股份有限公司前次募集资金          1-7

     使用情况的专项报告

                                     大华会计师事务所（特殊普通合伙）

                       北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]

                        电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006

                                                 www.dahua-cpa.com

   前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告

                                     大华核字[2023] 002861 号

北京新时空科技股份有限公司全体股东：

  我们审核了后附的北京新时空科技股份有限公司（以下简称时空

科技）编制的截止 2022 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况的

专项报告》。

  一、董事会的责任

  时空科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前

次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规

定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、

准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  二、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对时空科技《前次募集资

金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其

他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业

务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，

以对时空科技前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报

获取合理保证。

  在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以

及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见

                  大华核字[2023] 002861 号前次募集资金使用情况鉴证报告

提供了合理的基础。

  三、鉴证结论

  我们认为， 时空科技董事会编制的《前次募集资金使用情况专

项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》

（证监发行字[2007]500 号）的规定，在所有重大方面公允反映了时

空科技截止 2022 年 12 月 31 日前次募集资金的使用情况。

  四、对报告使用者和使用目的的限定

  需要说明的是，本鉴证报告仅供时空科技申请发行证券之用，不

得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为时空科技证券发行

申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)         中国注册会计师：

                                            廖家河

      中国·北京              中国注册会计师：

                                            贺爱雅

                           二〇二三年二月二十二日

北京新时空科技股份有限公司

截止 2022 年 12 月 31 日

前次募集资金使用情况专项报告

                   北京新时空科技股份有限公司

                 前次募集资金使用情况专项报告

     一、前次募集资金的募集情况

     本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新时空科技股份有限公司首次公开发

行股票的批复》

      （证监许可〔2020〕1637 号）文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）

行费用 115,541,275.38 元，实际募集资金净额为 1,024,482,094.62 元。募集资金已由大华

会计师事务所（特殊普通合伙）

             （以下简称“大华会计师”

                        ）于 2020 年 8 月 17 日审验并出具

“大华验字［2020］000462 号”

                   《北京新时空科技股份有限公司验资报告》确认。

     公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                                金额单位：人民币元

     银行名称               账号               初时存放金额             截止日余额            存储方式

北京银行西单支行       20000009503100035858939    378,798,217.25          199.08    活期存款

中国银行北京国际贸

易中心支行

华夏银行北京新发地                                                                   活 期 存 款

支行                                                                          （注）

宁波银行北京分行营

业部

     合   计                               1,055,521,617.25   93,783,904.99

     注：华夏银行北京新发地支行期末余额中，其中 9,000.00 万元为 7 天通知存款，存于

     公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、

                          《上海证券交易所上市公司募集资金管

理办法（2013 年修订）》以及《北京新时空科技股份有限公司募集资金管理制度》对募集资

金实行专户存储制度，公司将募集资金存放于北京银行西单支行 20000009503100035858939；

中 国 银 行 北 京 国 际 贸 易 中 心 支 行 337670604113 ； 华 夏 银 行 北 京 新 发 地 支 行

划和实际执行进度，公司将暂时不使用的募集资金进行现金管理。截止 2022 年 12 月 31 日，

募集资金账面余额为 93,783,904.99 元。

                                   专项报告 第 1 页

北京新时空科技股份有限公司

截止 2022 年 12 月 31 日

前次募集资金使用情况专项报告

   二、前次募集资金的实际使用情况

   （一） 前次募集资金使用情况

   详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》

                       。

   （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

   公司的全资子公司北京时空之旅文化传播有限公司在公司实际办公地址所在园区内拥

有一处自有房产，为降低该募投项目的建设成本，有效推进该募投项目的实施进度，提高募

集资金的使用效率，增强募集资金的使用效益，更好地达到研发中心与其他部门的协同工作，

满足公司战略发展需求，公司拟租用该处房产作为“信息化平台及研发中心建设项目”的实

施地点。经公司 2021 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三

次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点的议案》，同意

公司变更募集资金投资项目“信息化平台及研发中心建设项目”的实施方式和实施地点。本

次变更仅涉及募投项目的实施方式和实施地点，“信息化平台及研发中心建设项目”使用的

募投资金金额减少 3,428.01 万元，

                    “补充照明工程施工业务营运资金”使用的募投资金金额

增加 3,428.01 万元，不会对募投项目产生重大不利影响，不会影响募投项目的正常推进，

不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

   （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

   截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

   （四）闲置募集资金使用情况

   （1）募集资金购买理财产品情况

   公司于 2020 年 9 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议，

于 2020 年 9 月 28 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募

集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资

金进行现金管理。

   公司于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议，

于 2021 年 5 月 25 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行

现金管理。

   公司于 2022 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于

行现金管理的议案》

        ，同意使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现

金管理。

   在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理利用部分闲置募集

                      专项报告 第 2 页

北京新时空科技股份有限公司

截止 2022 年 12 月 31 日

前次募集资金使用情况专项报告

资金进行现金管理，购买了银行结构性存款、证券公司收益凭证等安全性高、满足保本要求、

流动性好的理财产品。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品均

已到期赎回，累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 1,175.87

万元。

   报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理购买的产品具体情况如下：

                                金额        产品期限                               实际收益

 受托方名称          产品名称                                起息日           到期日

                                （万元）      （天）                                金额（万元）

华夏银行股份有    慧盈人民币单位结

限公司北京新发    构性存款产品                12,000       79   2020/10/12   2020/12/30       72.2

地支行        20233130

北京银行股份有    单位结构性存款

限公司西单支行    DFJ2010009

           中信建投收益凭证

中信建投证券股

           “固收鑫·稳享”               5,000       40   2020/10/16   2020/11/25      14.36

份有限公司

           【6156 号】

           中信建投收益凭证

中信建投证券股

           “固收鑫·稳享”              18,000       95   2020/10/16   2021/1/19      141.48

份有限公司

           【6157 号】

           中信建投收益凭证

中信建投证券股

           “固收鑫·稳享”               5,000       52   2020/11/27   2021/1/18      437.46

份有限公司

           【6302 号】

中国银行股份有    中国银行挂钩型结

限公司北京国际    构    性       存   款     8,100       19   2021/2/9     2021/2/28        13.4

贸易中心支行     【CSDVY202101231】

中国银行股份有    中国银行挂钩型结

限公司北京国际    构    性       存   款     7,900       18   2021/2/9     2021/2/27       12.37

贸易中心支行     【CSDVY202101232】

中国银行股份有    中国银行挂钩型结

限公司北京国际    构    性       存   款     7,100       19   2021/3/12    2021/3/31        5.54

贸易中心支行     【CSDVY202101939】

中国银行股份有    中国银行挂钩型结

限公司北京国际    构    性       存   款     6,900       18   2021/3/12    2021/3/30        10.8

贸易中心支行     【CSDVY202101940】

中国银行股份有    中国银行挂钩型结

限公司北京国际    构    性       存   款     6,100       18   2021/4/12    2021/4/30        9.54

贸易中心支行     【CSDVY202102811】

中国银行股份有    中国银行挂钩型结

限公司北京国际    构    性       存   款     5,900       17   2021/4/12    2021/4/29        4.09

贸易中心支行     【CSDVY202102812】

北京银行股份有    单位结构性存款                5,000       34   2021/4/14    2021/5/18       13.51

                                专项报告 第 3 页

北京新时空科技股份有限公司

截止 2022 年 12 月 31 日

前次募集资金使用情况专项报告

                        金额       产品期限                             实际收益

 受托方名称          产品名称                       起息日          到期日

                        （万元）     （天）                              金额（万元）

限公司西单支行    DFJ2104142

北京银行股份有    单位结构性存款

限公司西单支行    DFJ2104143

北京银行股份有    单位结构性存款

限公司西单支行    DFJ2105142

   （五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

   经逐项核对，本公司前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文

件中披露的有关内容一致。

   三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

   （一）前次募集资金投资项目实现效益情况

   详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》

                             。

   （二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

   补充照明工程施工业务营运资金项目不直接产生效益，但该项目能够有效缓解公司快速

发展的资金压力，有利于增强公司竞争能力，降低经营风险，是公司实现持续健康发展的切

实保障，无法单独核算效益。

   信息化平台及研发中心建设项目建成后可大幅提升公司内部运营效率和创新研发能力，

降低公司管理成本和资源损耗，构筑公司的核心竞争力，增强公司的品牌影响力，但因不直

接产生效益，故不单独进行经济效益测算。

   （三） 未能实现承诺收益的说明

   公司在 2020 年首次公开发行股票招股说明书中未对募集资金的使用效益做出任何承诺。

   四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

   公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

   五、闲置募集资金的使用

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已到期赎回。

   六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

   信息化平台及研发中心建设项目未建设完成，后续将继续按计划用于研发平台项目的投

入。

                        专项报告 第 4 页

北京新时空科技股份有限公司

截止 2022 年 12 月 31 日

前次募集资金使用情况专项报告

   七、前次募集资金使用的其他情况

   无

                          北京新时空科技股份有限公司（盖章）

                               二〇二三年二月二十二日

                      专项报告 第 5 页

北京新时空科技股份有限公司

截止 2022 年 12 月 31 日

前次募集资金使用情况专项报告

附表

                                  前次募集资金使用情况对照表

编制单位：北京新时空科技股份有限公司                                                                                                    金额单位：人民币万元

募集资金总额：102,448.21                                                          已累计使用募集资金总额：94,245.69

                                                                           各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：3,428.01                                                             2020 年 8-12 月：38,712.42

变更用途的募集资金总额比例：3.35%                                                              2021 年：54,382.48

                 投资项目                    募集资金投资总额                                         截止日募集资金累计投资额                              项目达到预定

                                                                                                                     实际投资金额与 可使用状态日

                                 募集前承诺         募集后承诺                       募集前承诺 募集后承诺

序号     承诺投资项目           实际投资项目                               实际投资金额                                    实际投资金额 募集后承诺投资 期（或截止日项

                                 投资金额          投资金额                         投资金额          投资金额

                                                                                                                      金额的差额         目完工程度）

     补充照明工程施工业务 补充照明工程施工业务营

     营运资金           运资金

     信息化平台及研发中心 信息化平台及研发中心建

     建设项目           设项目

            合计                    102,448.21    102,448.21     94,245.69     102,448.21   102,448.21     94,245.69      -8,202.52

     注 1：为降低部分募投项目的建设成本，提高募集资金的使用效率，公司于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三

次会议，于 2021 年 5 月 25 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点的议案》

                                                                     ，同意公司变更募集

资金投资项目“信息化平台及研发中心建设项目”的实施方式和实施地点。变更的具体内容为：变更前购置办公场所，拟投入募集资金金额 15,672.34 万

元，变更后租赁拟投入募集资金金额 12,244.33 万元。变更后，

                                 “信息化平台及研发中心建设项目”使用的募投资金金额减少 3,428.01 万元，公司将该募

投项目的节余募集资金用于“补充照明工程施工业务营运资金”募投项目。

                                                 专项报告 第 6 页

北京新时空科技股份有限公司

截止 2022 年 12 月 31 日

前次募集资金使用情况专项报告

附表

                          前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：北京新时空科技股份有限公司                                                                      金额单位：人民币万元

            实际投资项目                                            最近三年实际效益

                         截止日投资项目                                                  截止日累计实现   是否达到预计

    序                               承诺效益

                 项目名称    累计产能利用率              2020 年 8-12 月      2021      2022     效益        效益

    号

        注 1：补充照明工程施工业务营运资金项目不直接产生效益，但该项目能够有效缓解公司快速发展的资金压力，有利于增强公司竞争能力，降低经营

风险，是公司实现持续健康发展的切实保障，无法单独核算效益。

        注 2：信息化平台及研发中心建设项目建成后可大幅提升公司内部运营效率和创新研发能力，降低公司管理成本和资源损耗，构筑公司的核心竞争力，

增强公司的品牌影响力，但因不直接产生效益，故不单独进行经济效益测算。

                                         专项报告 第 7 页

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标签： 使用情况 募集资金